Nesta local, esta mapeado os atributos que compõe os "Registros e Atualizações de Ativos Financeiros", o dicionário de dados tem como objetivo, orientar o uso cada campo, seu preenchimento, obrigatoriedade e um exemplo de seu conteúdo.
| Atributo | Informativo | Definição | Obrigatório em |
Conteúdo (Exemplo) |
|---|---|---|---|---|
| account | Somente números sem formatação | Número da conta | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement bankAccount for preenchido Envio de Posição de Agenda |
13341 |
| accountDigit | Dígito da conta sem formatação, campo Alfanumérico com limite de dois (2) dígitos | Dígito da conta | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement bankAccount for preenchido Envio de Posição de Agenda |
X5 |
| accountType | Sigla de contas disponíveis | Tipo de conta | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement bankAccount for preenchido Envio de Posição de Agenda |
CC CD CG CI PG PP |
| additionalData | Aceita 100 dígitos alfanumericos, informações adicionais á referência | Dados adicionais da solicitação de registro | additional Data-0 |
|
| agencia | Somente números sem formatação | Número da Agência | Caso objeto GrupoDados ContaBancaria for preenchido Registro em formato xml |
3232 |
| amount | Campo numeral sem formatação | Valor liquidado | Caso objeto settlements for preenchido, Registro e Atualização de Ativos Financeiros | 10000 |
| arranjo de Pagamento |
Sigla do Arranjo de pagamento | Arranjo de pagamento | Registro em formato xml, Consulta de Registro em formato xml por parâmetros | VCC |
| assetHolder | CNPJ/CPF válido, informar somente números sem formatação | Beneficiário da Liquidação | Consulta de Liquidação por Parâmetros Caso objeto settlements for preenchido, Registro e Atualização de Ativos Financeiros | 999999 99999999 |
| assetHolder DocumentType |
Documento Federal CPF ou CNPJ | Documento Federeal do Beneficiário | Registro e Atualização de Ativos Financeiros Transações Componentes de Unidades de Recebíveis Informe de Liquidação | 999999 99999999 |
| branch | Somente números sem formatação | Número da agência | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement bankAccount for preenchido Envio de Posição de Agenda |
1144 |
| commitment DueDate |
Data no formato yyyy-mm-dd | Data da obrigação contratual | Caso objeto settlement Obligations for preenchido Envio de Posição de Agenda |
2020-02-02 |
| conta | Somente números sem formatação | Número da Conta | Caso objeto GrupoDados ContaBancaria for preenchido Registro em formato xml |
022258 |
| conta Pagamento |
Número da Conta de Pagamento | Conta de Pagamento | Registro em formato xml | 00121 |
| contract Beneficiary |
CPF/CNPJ válido, informar somente números sem formatação | CPF/CNPJ do Participante Favorecido da Averbação | Caso objeto settlement Obligations for preenchido Envio de Posição de Agenda |
99999999999 |
| createdDate | Data no formato yyyy-mm-dd, apresenta tambem horario da criação | Data de criação | Envio de Posição de Agenda | 2020-06-29 T23:17:32. 6441048Z |
| data Liquidacao Efetiva |
Data no formato yyyy-mm-dd | Data de Liquidação Efetiva | Caso objeto GrupoLiquidacao Efetiva for preenchido Registro em formato xml |
2020-02-02 |
| data Prevista Liquidacao |
Data no formato yyyy-mm-dd | Data Prevista de Liquidação | Caso objeto GrupoUnidade Recebivel for preenchido Registro em formato xml |
2020-04-04 |
| debtor | Campo auto preenchido via autenticação | CNPJ do Devedor Originário do Ativo Financeiro | Consulta de Unidade de Recebíveis por Parâmetros Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Parâmetros Consulta de Agenda por Parâmetros Consulta de Liquidação por Parâmetros Envio de Posição de Agenda |
8888888 8888888 |
| DigitoConta | Somente números sem formatação, campo Alfanumérico com limite de dois (2) dígitos | Dígito da conta | Caso objeto GrupoDados ContaBancaria for preenchido Registro em formato xml |
X3 |
| document Number |
informar somente números sem formatação | Número do documento federal | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto original Asset Holders for preenchido Envio de Posição de Agenda |
0000000 0000000 |
| documentType | Documento Federal, valores válidos: CPF ou CNPJ | Documento Federal | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement Obligations for preenchido Envio de Posição de Agenda |
CNPJ CPF |
| documentodo Usuario FinalRecebedor |
CNPJ válido | CNPJ do Devedor Originário do Ativo Financeiro, CNPJ válido, somente números sem formatação | Registro em formato xml | 9999999 9999999 |
| documento TitularConta |
CNPJ válido, somente números sem formatação | Número do documento do titular | Caso objeto GrupoInstituicao Domicilio Liquidada for preenchido Registro em formato xml |
000000 00000000 |
| dueDate | Data no formato yyyy-mm-dd | Data de vencimento da Unidade de Recebíveis | Registro e Atualização de Ativos Financeiros, Consulta de Unidade de Recebíveis por Parâmetros, Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Parâmetros Caso objeto receivable for preenchido Envio de Posição de Agenda | 2022-03-23 |
| effectType | Podendo ser de Ônus e Gravames (warranty), ou Alteração de Titularidade (ownership Assignment) |
Tipo de efeito da Averbação | Caso objeto settlement Obligations for preenchido Envio de Posição de Agenda |
warranty |
| endDueDate | Data no formato yyyy-mm-dd | Intervalo final para a data de vencimento da Unidade de Recebíveis | Consulta de Agenda por Parâmetros | 2020-01-16 |
| endExpected SettlementDate |
Data no formato yyyy-mm-dd | Intervalo final para a Data prevista de liquidação | Consulta de Liquidação por Parâmetros | 2020-02-02 |
| eventType | Campo alfanumérico | Tipo de Evento | Envio de Posição de Agenda | consent |
| expected Amount |
Campo numeral sem formatação | Valor a ser liquidado | Caso objeto settlement Expectancy for preenchido Envio de Posição de Agenda |
30000 |
| expected SettlementDate |
Data no formato yyyy-mm-dd | Data de expectativa de liquidação | Caso objeto settlement Expectancy for preenchido Envio de Posição de Agenda |
2019-11-20 |
| extraction Date |
Campo mostrando data e hora do processamento em formato yyyy-mm-dd, apresenta tambem horário da extração | Data de Extração das Agendas | Envio de Posição de Agenda | 2020-07-26 T03:03:51 .164Z |
| freeAmount | Campo numeral sem formatação | Valor disponível das Unidades de Recebíveis | Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Chave e Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Parâmetros | 200000 |
| identificador | Identificador da Transação | Caso objeto Grupo Transacoes for preenchido, Registro em formato xml |
12458 | |
| identificador Credenciador Subcredenciador |
CNPJ válido, somente números sem formatação | CNPJ do Devedor Originário do Ativo Financeiro | Registro em formato xml | 888888 88888888 |
| identifier | Identificador da transação componente da Unidade de Recebíveis | identificador da transação | Caso objeto transactions for preenchido, Transações Componentes de Unidades de Recebíveis, Retificação das Transações de Unidades de Recebíveis e Envio de Posição de Agenda | 0125048 520200512 |
| ispb | Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro, código com oito (8) dígitos | Código ISPB | Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto settlement bankAccount for preenchido Envio de Posição de Agenda |
12345678 |
| ISPB Instituicao Domicilio |
Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro, código com oito (8) dígitos | Código ISPB | Caso objeto GrupoInstituicao Domicilio Liquidada for preenchido Registro em formato xml |
12100000 |
| key | Campo alfanumérico composto por 32 dígitos(guid) | Chave de identificação | Transações Componentes de Unidades de Recebíveis, Retificação das Transações de Unidades de Recebíveis, consulta de Unidade de recebíveis por chave, Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Chave, Consulta de Transações de Unidades de Recebíveis, Informe de Rejeição da Liquidação, consulta de liquidação por chave, Caso objeto settlement Obligations e/ou receivable e/ou settlement Expectancy for preenchido Envio de Posição de Agenda |
6404259d 5580-47eb afde 05445366a587 |
| key | Campo numérico | Chave única da Liquidação | Informe de Liquidação | 1231231 |
| message | Campo texto preenchido automaticamente com o retorno da solicitação (Descrição do problema de preenchimento de campos) | Mensagem do processamento da solicitação | Envio de Posição de Agenda | |
| amount | Somente números sem formatação. Os valores em centavos devem ser multiplicados por 100, ex: Para R$10,00, enviar 1000 | Valor total da Unidade de Recebíveis decrescido do valor previamente pago (prePaidAmount) | Registro e Atualização de Ativos Financeiros Caso objeto receivable for preenchido Envio de Posição de Agenda | 210000 |
| original AssetHolder |
CPF/CNPJ válido, informar somente números sem formatação | CPF/CNPJ do Detentor Originário do Ativo Financeiro. | Registro e Atualização de Ativos Financeiros, Consultas (todas referente Registro) Caso objeto receivable for preenchido Envio de Posição de Agenda | 999999 99999999 |
| prePaidAmount | Somente números sem formatação. Os valores em centavos devem ser multiplicados por 100, ex: Para R$10,00, enviar 1000 | Valor constituído Pré-Contratado | Caso objeto receivable for preenchido Envio de Posição de Agenda | 0 |
| processDate | Campo mostrando data e hora do processamento em formato yyyy-mm-dd, apresenta tambem horario da criação | Data do processamento da posição | Envio de Posição de Agenda | 2020-06-29 T23:17:33. 6547781Z |
| processKey | Conteúdo de valor único em formato alfanumérico, com dados serparados por hífen | Chave da solicitação de processamento | Consulta de Agenda por ProcessKey, Consulta de Liquidação por ProcessKey, Envio de Posição de Agenda | 7f0b669c-bf0c -49b0-b828- 7fd292 6faaa7 |
| reason | Motivo | Informe de Rejeição da Liquidação | Dispute | |
| reasonDetails | Razão detalhada | Informe de Rejeição da Liquidação | Liquidação não executada | |
| reference | Identificador externo do parâmetro | Registro e Atualização de Ativos Financeiros Transações Componentes de Unidades de Recebíveis Retificação das Transações de Unidades de Recebíveis Informe de Liquidação Consulta de Liquidação por Referência Envio de Posição de Agenda |
ST-014 | |
| receivableKey | Chave única da Unidade de Recebíveis a ser liquidada. | Informe de Rejeição da Liquidação | 8f1ed2be18 e9fd15e29f4 1dfeba58f6a |
|
| settlement ObligationDate |
Data Válida para Obrigação de Liquidação | Data no formato yyyy-mm-dd | Registro e Atualização de Ativos Financeiros Informe de Liquidação |
2020-06-29 |
| settlementDate | Data no formato yyyy-mm-dd | Data da efetivação da liquidação | Informe de Liquidação Caso objeto settlements for preenchido Registro e Atualização de Ativos Financeiros | 2022-03-23 |
| settlementPriority | Prioridade de Liquidação (Certame) | Caso objeto settlement Obligations for preenchido Envio de Posição de Agenda |
0 | |
| startDueDate | Data no formato yyyy-mm-dd | Intervalo inicial para a data de vencimento da Unidade de Recebíveis | Consulta de Agenda por Parâmetros | 2020-01-03 |
| rtatus | Estado do processamento | Envio de Posição de Agenda | Registered | |
| tipoConta | Sigla de contas disponiveis | Tipo da Conta | Caso objeto GrupoInstituicao Domicilio Liquidada for preenchido Registro em formato xml |
CC,CD,CG,CI, PG,PP |
| transactionDate | Data em que a transação componente da Unidade de Recebíveis foi criada respeitando o formato yyyy-mm-dd | Data da transação | Caso objeto transactions for preenchido, Transações Componentes de Unidades de Recebíveis e Retificação das Transações de Unidades de Recebíveis | 2020-05-12 |
| valor Constituido PreContratado |
Campo numérico, sem formatação | Valor constituído Pré-Contratado | Caso objeto GrupoUnidade Recebivel for preenchido Registro em formato xml |
0 |
| valor Constituido Total |
Campo numérico, sem formatação | Valor total líquido da Unidade de Recebíveis | Caso objeto GrupoUnidade Recebivel for preenchido Registro em formato xml |
100 |
| valor Liquidacao Efetiva |
Campo numerico, sem formatação | Valor Efetivo de Liquidação | Caso objeto GrupoLiquidacao Efetiva for preenchido Registro em formato xml |
100 |
| value | Campo numérico, sem formatação | Valor da obrigação contratual | Caso objeto settlement Obligations e/ou uncommitted for preenchido Envio de Posição de Agenda |
30000 |
| paymentScheme | Sigla do arranjo de pagamento | Arranjo de Pagamento | Registro e Atualização de Ativos Financeiros, Consulta de Unidade de Recebíveis por Parâmetros, Consulta Histórico da Unidade de Recebíveis por Parâmetros, Consulta de Agenda por Parâmetros, Consulta de Liquidação por Parâmetros Caso objeto receivable for preenchido Envio de Posição de Agenda | GCC |
